Blandt de mest kontroversielle emner i markedet teori er graden og omfanget af tilfældighed til stede i hvert daglige handel session. Der er dem, der benægter den tilfældige bevægelse af markedet, mens andre mener, at al markedsbevægelse kan være tilfældigt. Sandheden ligger nok et sted mellem disse to ekstreme synspunkter.
Den menneskelige hjerne har en meget vanskelig tid beskæftiger sig med tilfældige begivenheder. Vi er genetisk programmeret til at sortere og organisere arrangementer i mønstre, der kan identificeres. Alligevel tilfældighed i markedet er dårligt forstået, og de konkurrerende teorier har forplumret farvande sande forståelse. Efter min mening, er der en høj grad af tilfældighed i markedet sammen med nogle meget organiseret adfærd, der forekommer også i markedet. Med et væld af undersøgelser offentliggjort i de seneste år om dette emne er svært at komme til en endelig konklusion med hensyn til, hvilken del af e-mini marked er tilfældigt, og hvilke dele af markedet, er begrænsede tendenser. Lad os se det i øjnene, har enhver erfaren erhvervsdrivende observeret markedet raket i én retning uden rim eller grund og fandt sig selv skrabe hans hoved i forvirring.
Og det er, at forvirringen i e-mini markeder, der forårsager så mange individuelle e-mini handlende til at misfortolke markedet bevægelse og sande Trendvisning mønstre. Fra min læsning, er det min opfattelse, at omkring 65% af markedet bevægelse er tilfældigt i naturen, og omkring 35% af markedet bevægelsen er organiseret adfærd. Dette er et vanskeligt begreb, som jeg har nævnt tidligere i denne artikel, for de fleste investorer til at acceptere. Ting sker for en grund, og vi er konditioneret til at fortolke de fleste aktioner, hvad angår årsag og virkning. Markedet trodser disse traditionelle opfattelser og en stor del af test har vist, at på tidspunkter markedet bevæger sig i en meget tilfældig måde.
Så hvordan, der påvirker os som e-mini handlende?
Fra mit synspunkt, tror jeg, det er vigtigt at identificere de Trendvisning markeder og specifikt koncentrere sig om handel markedet i de perioder, IT tendenser. Som jeg har nævnt, dette begrænser de fleste handlende, der vælger at følge denne maksime til handel kun omkring en tredjedel af den daglige handel session. Resten af den tid, du kan finde dig selv ser på markedet ping-pong frem og tilbage i en stram område. Generelt snævert interval handel er en funktion af normale markedsvilkår Påfyldningen og tilbagefyldning. Jeg specifikt undgå enhver aktivitet på markederne i disse snævert interval perioder eller i perioder markedet danner en kanal. Denne kanal adfærd er generelt kaldes en konsolideringsperiode.
Hvis du mener, lejere af min overbevisning, er det ikke svært at forstå, hvordan personer, der er involveret i over-handel ofte befinder sig på den negative side af deres futures-konto. Der er kun så mange gange, at markedsudviklingen tilstrækkeligt til at indlede handler, en chance for at tjene en respektabel profit. På den anden side er kanal handel præget af falske udbrud og falske opdelinger, som er frustrerende og resulterer generelt i en tabende handel.
Sammenfattende er det svært at ignorere den store mængde litteratur, der erfaringsmæssigt viser tilfældige karakter af e-mini markeder. På den anden side, er der en god del af beviser, der tyder på, at markedet ikke er helt tilfældigt, og perioder med tendenser ikke er tilfældig adfærd, men organiseret bevægelse i markedet system. For e-mini handlende så den logiske konklusion er at fokusere din handel indsats om de perioder, hvor markedet er i en opadgående tendens mønster og undgå de perioder, hvor markedet er at vise tilfældig adfærd forårsaget af normal fyldning og tilbagefyldning fra detailsektoren .