I denne strategi vil vi gennemgå er begrebet skrive dækkede opkald at generere indtægter.
Overdækket opkald skrivning består i at sælge call optioner mod din eksisterende lagre. At gennemføre strategien , skal du først eje aktierne i ETF og derefter sælge 1 opfordring til hver 100 aktier, du ejer. Ved at tage denne handling , får du betalt kontant forhånd for at give en anden person ret til at købe din ETF til en bestemt pris i løbet af en bestemt tid.
Når du kombinerer denne strategi af Covered Call skriftligt med ETF'er , opretter du en effektiv måde at generere konsekvent cash flow fra de bestande, du ejer, en måde at reducere dine omkostninger base af dine investeringer og måde at sikre dine penge er altid arbejder for dig.
Lets anvende denne strategi til iShares CDN Large Cap 60 Index Fund ( XIU )
I dette eksempel er XIU handel på 12,50 dollar en aktie. Gennem din analyse , er du foregribe markedet for at være snævert interval for de næste 4 måneder. Med en upside vifte af $ 13,50 , vores mål er at generere nogle indtægter , mens vi venter på markederne for at vende rundt.
Når vi ser på de fire måneder 13,50 dollar overdækket opkald, det byde $ 0,55 cent per aktie . Hvis vi købte 1000 aksjer af XIU på $ 12,50 dollars det ville koste os $ 12.500,00 . Vi derefter sælge 10 opkald mod Xiu aktier og generere 550,00 dollar cash flow indkomst.
At 550,00 dollar repræsenterer en up front 4,40 % garanteret cash flow. Rigtige penge , du har foretaget i dag !
Vi fik betalt , at kontanter , fordi vi giver nogen ret til at købe vores xiu aktier til 13,50 dollar over de næste 4 måneder.
Lad os se på de forskellige udfald - Vi oprindeligt købte 1000 aksjer på $ 12.50 for alt 12500 dollars . Vi derefter solgt de 10 opkald og genererede $ 0,55 cents per aktie eller en $ 550,00 cash flow skaber en ny reduceret gennemsnitlig udgift på 11,95 dollar eller for en $ 11,950 netto debet .
Hvis XIU skulle have mobiliseret over $ 13,50 niveauet ved udgangen af de 4 måneder, så dine aktier vil blive tildelt , og du vil sælge dine aktier til at $ 13,50 strikekurs eller $ 13,500
Det svarer til en $ 1550 fortjeneste over din justerede omkostningsbase , som repræsenterer tæt til et afkast på 13% i kun 4 måneder!
Alternativt , hvis XIU er overalt under $ 13,50 pris ved afslutningen af de 4 måneder vil du fortsætte med at eje Xiu aktierne , mens få at holde 4,40 % cash flow. Mens du opretter en ny justerede omkostningsbase en du er nu fri til at skrive nye særligt dækkede opkald.
Den anden strategi , vi kommer til at anmeldelse er princippet om at sælge puts at generere indkomst på ETF'er.
Salg af puts er en glimrende måde at generere cash flow i din portefølje og en solid måde at gennemsnittet ned dine omkostninger på eksisterende ETF positioner. Også dette er et glimrende alternativ måde at købe ind i et marked.
Hvad betyder det at sælge en put ?
Når du sælger en put , får du betalt kontant forhånd for at give en anden person ret til at sælge aktierne til dig til en bestemt pris i en bestemt periode . Du ville sælge 1 put for hver 100 aktier, du er villige til at eje.
Lets anvende denne strategi igen til iShares CDN Large Cap 60 Index Fund ( XIU ) Igen i dette eksempel er XIU handel på 12,50 dollar en aktie. Gennem din analyse , er du foregribe det canadiske marked til at være et snævert interval for de næste 4 måneder. Med en downside området af $ 12.00 eller ca 4% lavere end , hvor markedet er i dag.
Vores mål er at generere nogle indtægter , mens vi venter på markederne for at vende rundt. Når vi ser på de fire måneder 12,00 dollar strejke sat, er det byde $ 0,87 per aktie. Hvis vi sælger 10 puts , ville det generere $ 870,00 cash flow for at være forpligtiget til at købe 1000 aksjer på at $ 12,00 pris.
Det svarer til en 7,25% cash flow til gengæld for at være forpligtiget til at købe Xiu aktier til 12,00 dollar over de næste 4 måneder. Hvis du er tildelt på XIU , vil du nu ejer de 1000 aktier til en gennemsnitlig udgift på 11,13 dollar per aktie. Det svarer til købsprisen minus $ 0,87 cash flow $ 12,00 .
Dette er en fornuftig måde at gennemsnittet ned på dine eksisterende positioner eller bruge det som en strategi for at akkumulere nye.
Alternativt, hvis XIU handler over den $ 12,00 pris kommer udløbet , vil put udløbe. Du vil komme til at beholde overskuddet , og du har ingen yderligere forpligtelser .
For at opsummere, overdækket opkald skriftligt og sætte skrivning er fremragende og konservative strategier til at generere konsekvent cash flow i en portefølje. Bedst af alle dækkede opkald er berettiget i registrerede konti . Mens put skrift er begrænset til standard margin -konti.