Hvad er en Traders Mindset ?
Når en ny erhvervsdrivende placerer en handel, de altid tror, det vil være en vindende handel. Hvis handlen er en vinder den erhvervsdrivende vil opleve positive følelser ( lykke , eufori og nogle gange endda en følelse af uovervindelighed ) . Hvis på den anden side, at branchen er en taber handel, at erhvervsdrivende oplever en række negative følelser , skuffelse, vrede og (hvis det er en store taber ) de vil opleve skyld og smerte.
Når en erfaren og rentabel erhvervsdrivende placerer en handel , de vil gøre det med en helt anden tankegang. Først og vigtigst af alt vil de vide, hvad den historiske sandsynlighed for , at handel enten vinde eller tabe rent faktisk er. For det andet vil de også vide, hvad den forventede (eller Profit Factor ) af handelen vil være, og for det tredje vil de have accepteret risikoen. Uanset hvad der sker med det enkelt handel , vil den erfarne erhvervsdrivende oplever lidt ( eller ingen ) positiv eller negativ følelse .
Dette er fordi de har udviklet en handlende tankegang
Hvorfor tankegang kan være forskellen mellem succes og fiasko
Efter den nye erhvervsdrivende har lukket sin handel og afskrive en fortjeneste, de tror nu , der er nemt at tjene penge. De går på udkig efter det næste vindende handel. Hvis de havde nogen form for strategi og de kan ikke finde en handel , der opfylder deres behov , kan de bare finde noget, der ligner i håb om det vil udføre på samme måde . De kan risikere mere af deres kapital (jo, de er succesfulde nu!) . Nu lader antage, at de har en anden vinder. På dette tidspunkt billeder af smarte biler og betale af på realkreditlån tidligt begynder at vise sig i deres sind. De forestiller sig at holde op med deres job og handel på fuld tid. De handler udelukkende på følelser og uundgåeligt, når tingene begynder at gå galt , de har absolut ingen idé om, hvorfor og hvordan man kan ordne det.
Imens vores erfarne og succesfulde erhvervsdrivende handler fortsat deres ' kant ' . De fortsætter med at følge et sæt af afprøvede og betroede handelsregler . På hver enkelt handel , de ved, hvad den historiske sandsynlighed for succes er, og for hver handel , de har accepteret risikoen for at miste . De vil også have en strategi for at beskytte deres kapital , hvis de oplever en kørsel af tabere , da dette er alt sammen en del af at opretholde deres forhandlere tankegang.
De 10 bedste Vaner af succesfulde erhvervsdrivende '
1. . Beslut om størrelsen på din handel konto
Hvorvidt dette er $ 10.000 eller en million dollars du nødt til at afsætte og ring fence de penge, du kommer til at handle med. Ikke alene er det psykologisk fordel , er det også vigtigt, når det kommer til at definere din maksimale risiko per handel (som jeg diskutere senere)
2 . Har en handelsstrategi
Det er ligegyldigt, om det er baseret på fundamental eller teknisk analyse. Du skal udvikle en strategi, der virker for dig.
3 . For hver og handel har en klart defineret exit-strategi
For hver handel du placerer , definere både din fortjeneste mål og dit stop loss . Placer både dit stop og overskud med det samme du placerer din handel. Læring , hvor at placere stopper og fortjeneste mål er et emne, der fortjener sin egen post , men i forbindelse med dette stykke , bare vide, at du er nødt til at vide, hvor ( eller når) du kommer til at afslutte handel
4. . Lær at acceptere risikoen , hver gang du går ind på markedet
De fleste forhandlere taler i procenter , når de arbejder deres stop ( et stop er det maksimale beløb, du vil tabe, hvis handlen går imod dig). Sigt efter en maksimal stop på 2% af din konto ( så for en $ 10.000 -konto , der betyder, at din maksimale tab per handel skal indstilles til $ 200). Dette beløb er din risiko - få komfortable og acceptere, at hver eneste gang du indtaster en handel , kan du miste 200 dollars. Er du fortrolig med denne ?
5. . Vide, hvad sandsynligheden for succes er for hver handel du plads
Din Win / Tabsprocent definerer din sandsynlighed. Hvis du ikke har en handel historie, så bruge dine backtested resultater. Når du placerer handel minde dig selv om sandsynligheden for at vinde på det pågældende handel .
6. . Hold dig til din plan
Når du har en plan, og du kender sandsynligheden for at vinde , og du er fortrolig med den risiko, du tager , holde sig til planen . Må ikke afvige . Det er ekstremt hårdt, men du har gjort alt det ben arbejde , så du nu skal udvikle den disciplin at holde fast i din plan. I handelen med Zone, forklarer Mark Douglas en metode, der kan anvendes til at holde sig til en plan. (Det var et stykke tid siden , da jeg læste hans bog , men jeg forklare min forståelse af hans metode nedenfor)
Afsætte en 2 ugers periode , hvor du kun vil handle én strategi
Optag hver enkelt handel i din handel tidsskrift handel tidsskrift
For hver handel du laver rekord , om du har fulgt den strategi til punkt og prikke , eller om du træder . Hvis du træder gøre et notat om, hvordan og hvorfor
Må ikke bekymre dig om P / L , bare handle den strategi , som om dit liv afhang af det
Efter 2 ugers periode er overstået, gennemgå din præstation -
Split de handler du har foretaget , hvor du fulgte din plan. Hvad var Win / Tabsprocent , hvad der var den Profit Factor. Har strategien udføre i henhold til forventning ? Hvis ja, så stor , du har bevist dig selv, at strategien er en god en , og at du kan følge din plan.
Hvis strategien ikke udføre forventning , så du ved, du har brug for at revidere strategien (i modsætning til din tankegang ) .
Dernæst gennemgå alle de handler du har foretaget , hvor man ikke fulgte planen. Hvordan har de udfører? Sandsynligheden er, at de klarede sig dårligere end handler , hvor du fulgt planen. Hvorfor tog du tager handlerne - hvad følelser var involveret , for eksempel havde du lige har oplevet en serie af vindere , og hvor euforisk fornemmelse ? Eller havde du oplevet en køre for tab, og hvor jagte profit ?
Forstå hvorfor du ikke kan holde sig til en plan er en fantastisk måde at arbejde ud af, hvordan at foretage de ændringer at gøre det muligt for dig at følge planen . Uvægerligt handlende vil finde, at disse handler er som et resultat af ikke at have en plan, der er veldefineret. Gå tilbage til tegnebordet , indtil du har en plan , der dækker off set-up regler og exit-strategier .
7. . Have en portefølje niveau Stop Loss
Fordi handel er et spil af sandsynlighed , der er en chance , vil du opleve en kørsel af tabere. ( Under forudsætning af en strategi har en 60 % Vind / Tabsprocent , er der en 6,4% chance for at miste 3 på hinanden følgende handler) . Har en plan for at stoppe handel efter en serie.
8. . Har realistiske forventninger
Mange mennesker begynde at handle efter at have læst historier om, hvordan det er muligt at gøre 100 % + afkast om året. Det er muligt at lave ekstraordinære afkast dog med henblik på at gøre disse typer af afkast du enten skal tage usædvanlige risikoprofil eller du har brug for at være en ekstraordinær erhvervsdrivende. At blive en ekstraordinær erhvervsdrivende tager år , idet ekstraordinær risiko vil uundgåeligt føre til ruin. Må ikke falde i denne fælde. Indstil og administrer dine egne forventninger. Gør 20 % afkast på din konto er et godt afkast ( hvor ellers kan du gøre disse typer af afkast? ) .
Dit første mål bør være at bryde endnu . Ifølge mange ressourcer , 90 % af de handlende mislykkes. Betydning , hvis du kan bryde selv vil du være i de 10% af dem, der er " lykkes " eller på vej til at lykkes.
Dit andet mål bør være at blive konsekvent. Prøv og udkonkurrerer en af de aktieindeks ( median afkast på S & P siden 1988 var 10,88 %)
De sidste 2 Top tips i denne liste er taget direkte fra Mark Douglas og hans bog Trading i Zone - Jeg vil forlade dig til at overveje deres betydning og hvor vigtige de er
9. . Mind dig selv , at alt kan ske
10. . Du behøver ikke at vide, hvad der vil ske næste for at tjene penge